长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金

权证 2019-03-30 17:08171未知admin

  2016 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】 1392 号文注册募

  符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,

  本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2018 年 7 月 5 日,有关财务数据

  和净值截止日为 2018 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。 本基金托管人中国建

  2、自 2018 年 7 月 10 日起,李小羽先生不再担任长信利富债券型证券投资基金、长信利

  3、自 2018 年 7 月 11 日起,李小羽先生不再担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券

  投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债一年定期开放债券型证

  2、自 2018 年 8 月 9 日起,左金保先生开始担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的

  债券型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基

  2、自 2018 年 7 月 10 日起,李小羽先生不再担任长信利富债券型证券投资基金、长信利保

  3、自 2018 年 7 月 11 日起,李小羽先生不再担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投

  资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投

  4、自 2018 年 7 月 19 日起,叶松先生开始担任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型

  5、自 2018 年 8 月 9 日起,左金保先生开始担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的

  6、自 2018 年 8 月 16 日起,叶松先生开始担任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型

  中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份

  制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股

  票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

  亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期

  增长 1.30%;净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳

  2016 年,本集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获

  《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、

  “2016 亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,

  责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”

  中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美国《财富》 2016 年世界 500 强排名

  资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核

  算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服

  务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计

  户、 (R)QFII、 (R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管

  业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管

  759 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得

  了业内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环

  球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”

  等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。

  基金管理人进行情况核实,督促其纠正, 如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

  注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

  注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

  注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号

  办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

  注册地址:武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层

  办公地址:武汉市武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼第 27、28 层

  注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于国

  防军工行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市

  值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴

  纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付

  组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。

  造、元器件制造、技术服务或其他相关业务)、兵器(包括从事面向陆、海、空、

  本基金考察的估值因子可以参考以下指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市

  收益率(ROE)、销售毛利率、主营业务收入、资产负债率、每股收益、每股现金

  本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等

  品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、

  本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、

  权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;

  依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,

  的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,

  间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,

  的整体价格变动趋势。 综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金

  更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7

  本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日 (摘自本基金 2018 年 1 季

  2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中:债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售金融

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未

  来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  2018 年 1 季度及各历史期间基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益

  费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性

  顺延至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计

  费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性

  顺延至法定节假日、休息日结束或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

  上述 “(一) 基金费用的种类” 中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议

  于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,其 75%计入基

  金财产;对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,其

  50%计入基金财产;对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,其 25%

  根据中国证监会[2009]32 号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的

  相关规定,本公司从 2010 年 4 月 23 日起调整开放式基金转换业务规则。具体规

  “二十、基金合同的内容摘要”、“二十一、基金托管协议的内容摘要”等部分,

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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