对于超预期降息的预期大幅减弱

白银 2019-09-11 10:4256未知admin

  黄金的调整终于来了,隔夜黄金跳水,击穿1500美元/盎司的支撑,今日亚洲盘时间跌势继续延续,目前黄金在下一程,最低跌至1486美元/盎司,最新的报价是1490.1美元/盎司,为8月13日以来最低。

  弹性更强的白银情况则更为糟糕,9月5日以来,连续交出4根长阴线月以来的全部涨幅。

  在美国,周四的消费者物价指数(CPI)和周五的零售销售数据是主要的经济焦点。上周五公布的就业报告显示,美国8月就业增长放缓幅度超过预期。

  对于眼下罕见地与美元同步回落,道明证券驻多伦多大宗商品策略主管Bart Melek表示,美国公债收益率上升和“风险偏好有些改善”可能正在打压金价。“黄金头寸目前非常看多,所以我们现在看到一些获利了结和空头头寸延期,并不特别令人意外。市场有一点过头,正在调整这一趋势。”

  截至9月3日当周,投机客增加了对纽约商品期货交易所(COMEX)黄金和白银合约的多头仓位。

  看涨黄金的期货期权合约超过了看跌的合约290709手,这是自10多年前收集该数据以来的最高水平。

  近两个月交易日连续净减持,其中9月9日净减持7.33吨,9月5日减持6.15吨,最新的持仓量为882.42吨。

  “此前不管是黄金还是白银走势都过于陡峭,技术上已经存在回调的要求。再加上美联储的表态偏鹰,对于超预期降息的预期大幅减弱,全球贸易摩擦的风险有所降低,投资者的风险偏好提升,导致黄金和白银近期出现较大幅度的调整。不过从现在来看,全球降息潮的趋势仍没有改变,这是支撑黄金走强的最大动因,在这个趋势没有改变之前,黄金仍有上涨的空间,调整反而是低吸的机会。”职业投资人林荣对21世纪经济报道记者表示。

  花旗集团(Citigroup)的高级技术策略师Shyam Devani表示,全球市场的大量不确定性会继续提振避险需求,支撑金价走高。

  Devani指出,金价和标普500指数之间的比率近期测试关键节点,并且突破走高,这将推动金价上涨25%。Devani认为,金价上行将涨至2000美元/盎司大关。

  近期金价和黄金股均呈现明显的冲高回调迹象。让黄金价格回调最直接的触发因素是贸易摩擦放缓。避险需求下降,风险偏好上升,人民币汇率升值。

  同时,关于9月18日美联储降息预期也从100%下降至91.80%。但拉长时间来看,黄金价格自5月底以来,在略超3个月的时间里已从1280美元/盎司上涨了约280美元,涨幅超过20%。从技术层面来看确实有回调的现实需求。短期来看,近期仍是黄金交易的重要时间窗口。

  8月美国非农就业新增13万低于预期,PMI也首次低于50,但美国经济本身仍难言即将衰退。

  9月18日如果美联储1次性降息50bp,将大超市场预期,黄金会跳涨;但也意味着美联储年内可能不会在降息,黄金后面反而可能下跌。

  而如果黄金持续回调,对于黄金长期牛市而言,贸易摩擦,货币宽松,经济下行,金融市场内生不稳定增强,数字货币创新等长期利好黄金的因素均没有根本性的变化,且近期白银价格启动也意味着市场对于黄金牛市的强化确认,回调中反而有重新入场的机会。

  大涨有陷阱,建议减持黄金和黄金股;大跌有机会,建议增持黄金和黄金股。个股方面,山东黄金、银泰资源、盛达矿业、紫金矿业和中金黄金均值得关注。

  黄金今年暴涨,也让不少投资客获益匪浅。客户一次性购买10公斤以上金条的情况不再是新鲜事。今年年初,广东工行珠三角地区分行有一大户购买如意金条1000万元,约35公斤,最高时浮盈已经超过20%。

  华泰证券分析师林小明表示,黄金历史上经历过三次幅度超过300%的大涨和两次幅度超过50%的小规模上涨,诱因多为国际性危机事件或重大风险事件的爆发。历次金价上涨的经济背景都较为近似,多伴随着美国GDP增速下滑、美国利率下降、美元指数下跌和CPI同比上涨。当前全球经济环境与此前各次黄金上涨前期的大环境较为相似,预计未来一到两年黄金将会出现较大涨幅。

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